| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 205.00 | 340.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 8 797.00 | 6 117.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 459.00 | 9 002.00 | 316 457.00 | 325 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CF Disponibilités | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 860.00 | 9 002.00 | 593 857.00 | 602 860.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 359 499.00 | 322 646.00 | | 359 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | 36 854.00 | | 49 219.00 |
DL TOTAL (I) | 580 318.00 | 531 099.00 | | 580 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 4 005.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 807.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | 2 217.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 540.00 | 7 028.00 | | 13 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 857.00 | 538 128.00 | | 593 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 540.00 | 7 028.00 | | 13 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 2 312.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 685.00 | 52 761.00 | | 62 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466.00 | 15 907.00 | | 13 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 219.00 | 36 854.00 | | 49 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 459.00 | | | 325 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725.00 | 3 277.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 3 277.00 | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |