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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 433.00 | 2 819.00 | 296 614.00 | 299 433.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 556.00 | 2 819.00 | 333 737.00 | 336 556.00 |
CU Autres participations | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 204 066.00 | 205 047.00 | | 204 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | 9 019.00 | | -2 405.00 |
DK Provisions réglementées | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 330 275.00 | 342 681.00 | | 330 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 735.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 1 674.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462.00 | 4 409.00 | | 3 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 737.00 | 347 090.00 | | 333 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462.00 | 4 409.00 | | 3 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 1 674.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 829.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405.00 | 4 810.00 | | 2 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | 9 019.00 | | -2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 433.00 | | | 299 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |