| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 726.00 | 39 910.00 | 13 817.00 | 53 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 29 147.00 | 20 973.00 | 50 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 076.00 | 69 285.00 | 34 791.00 | 104 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 660.00 | 69 285.00 | 88 375.00 | 157 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 351.00 | 28 959.00 | | 37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 8 391.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 47 700.00 | 40 651.00 | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 826.00 | 22 125.00 | | 27 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 19 847.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 1 124.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 16 316.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 675.00 | 59 435.00 | | 40 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 375.00 | 100 086.00 | | 88 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 142.00 | 39 815.00 | | 18 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 536.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 759.00 | 126 149.00 | | 147 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 709.00 | 117 758.00 | | 140 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 8 391.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 199.00 | | 27 877.00 | 76 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | | 27 877.00 | 75 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 445.00 | 6 840.00 | | 62 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 6 763.00 | | 62 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 698.00 | 5 165.00 | 19 059.00 | 27 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 675.00 | 18 142.00 | 19 059.00 | 40 675.00 |