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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 437.00 | | 378 437.00 | 378 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 973.00 | -5 634.00 | | -8 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071.00 | -3 339.00 | | -2 071.00 |
DL TOTAL (I) | -10 044.00 | -7 973.00 | | -10 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 5 960.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 406.00 | 10 616.00 | | 21 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362.00 | 2 643.00 | | 11 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 406.00 | 10 616.00 | | 21 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353.00 | 373.00 | | 6 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071.00 | 3 339.00 | | 2 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071.00 | -3 339.00 | | -2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 7 000.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 7 000.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 996.00 | 710 996.00 | | 710 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 437.00 | | 378 437.00 | 378 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 286 781.00 | 286 781.00 | | 286 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 666.00 | 250.00 | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |