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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 087.00 | 122 194.00 | 10 893.00 | 133 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 22 651.00 | 29 173.00 | 51 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 761.00 | 144 845.00 | 782 916.00 | 927 761.00 |
BT Marchandises | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 193 888.00 | | 193 888.00 | 193 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 056.00 | 144 845.00 | 1 026 211.00 | 1 171 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 302.00 | 330 013.00 | | 378 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 825.00 | 48 289.00 | | 148 825.00 |
DL TOTAL (I) | 532 627.00 | 383 802.00 | | 532 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 283.00 | 190 958.00 | | 135 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 877.00 | 205 362.00 | | 182 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 840.00 | 45 915.00 | | 59 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 017.00 | 52 014.00 | | 105 017.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 584.00 | 494 249.00 | | 493 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 211.00 | 878 051.00 | | 1 026 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 708.00 | 359 243.00 | | 407 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 438.00 | | 25 323.00 | 902 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 588.00 | | 25 323.00 | 159 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 322.00 | 7 523.00 | | 137 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 322.00 | 7 523.00 | | 137 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 006.00 | 49 130.00 | 85 876.00 | 135 006.00 |
VI Groupe et associés | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 584.00 | 407 708.00 | 85 876.00 | 493 584.00 |