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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 290.00 | 600.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823.00 | 48 252.00 | 11 570.00 | 59 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 550.00 | 48 542.00 | 13 008.00 | 61 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 186.00 | 8 995.00 | 151 191.00 | 160 186.00 |
BZ Autres créances | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CF Disponibilités | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 956.00 | 8 995.00 | 321 961.00 | 330 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 506.00 | 57 537.00 | 334 969.00 | 392 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 240.00 | 76 219.00 | | 88 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | 12 021.00 | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 184 569.00 | 176 240.00 | | 184 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 106 284.00 | | 40 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 202.00 | 151 980.00 | | 109 202.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 18 364.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 400.00 | 276 659.00 | | 150 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 969.00 | 452 899.00 | | 334 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 155.00 | 7 387.00 | | 41 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 178.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 7 209.00 | | 41 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 577.00 | 281 740.00 | 837.00 | 282 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |