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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 22 326.00 | 1 112.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468.00 | 31 340.00 | 7 127.00 | 38 468.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | 3 309.00 | 7 015.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 740.00 | 3 309.00 | 164 431.00 | 167 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 208.00 | 34 649.00 | 171 558.00 | 206 208.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 303.00 | 12 992.00 | | 15 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 396.00 | 67 311.00 | | 67 396.00 |
DL TOTAL (I) | 84 899.00 | 82 503.00 | | 84 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 1 420.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 27 773.00 | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 37 894.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 659.00 | 67 087.00 | | 86 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 558.00 | 149 590.00 | | 171 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 688.00 | | 780.00 | 37 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | | 780.00 | 31 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 403.00 | | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 403.00 | | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |