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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 6 149.00 | 6 804.00 | 12 953.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 19 539.00 | 21 518.00 | 41 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 151.00 | 25 687.00 | 76 464.00 | 102 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 778.00 | | 712 778.00 | 712 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 929.00 | 25 687.00 | 789 242.00 | 814 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 864.00 | 36 560.00 | | 78 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 827.00 | 42 304.00 | | 48 827.00 |
DL TOTAL (I) | 132 691.00 | 83 864.00 | | 132 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 009.00 | 29 358.00 | | 18 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 2 528.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 23 240.00 | | 22 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | 69 286.00 | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 519 784.00 | 320 115.00 | | 519 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 551.00 | 444 527.00 | | 656 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 242.00 | 528 391.00 | | 789 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 813.00 | 420 365.00 | | 644 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 034.00 | | 23 117.00 | 79 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | | 5 067.00 | 35 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 18 050.00 | 30 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 12 237.00 | | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 4 318.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | 7 920.00 | | 11 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 784.00 | 519 784.00 | | 519 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 363.00 | 4 190.00 | 7 173.00 | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646.00 | 2 081.00 | 4 565.00 | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 831.00 | 52 831.00 | 20 000.00 | 72 831.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 551.00 | 644 813.00 | 11 738.00 | 656 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 911.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 209.00 | 54 197.00 | | 64 209.00 |
ST Autres comptes | 103 002.00 | 75 358.00 | | 103 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 151.00 | 26 734.00 | | 24 151.00 |
YT Sous‐traitance | 16 120.00 | 18 140.00 | | 16 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 733.00 | 59 198.00 | | 65 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | 1 363.00 | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 774.00 | 88 396.00 | | 114 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 790.00 | 63 450.00 | | 41 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 216.00 | 233 627.00 | | 273 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |