| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 686.00 | 20 865.00 | 24 821.00 | 45 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 786.00 | 20 865.00 | 25 921.00 | 46 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 337.00 | | 191 337.00 | 191 337.00 |
072 Créances – Autres | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
110 Total général Actif | 309 881.00 | 20 865.00 | 289 016.00 | 309 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 471.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 965.00 | 30 323.00 | 15 642.00 | 45 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 112 762.00 | 66 343.00 | 179 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 487.00 | 143 244.00 | 98 243.00 | 241 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 359.00 | | 837 359.00 | 837 359.00 |
BZ Autres créances | 253 193.00 | | 253 193.00 | 253 193.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 013.00 | | 1 406 013.00 | 1 406 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 500.00 | 143 244.00 | 1 504 256.00 | 1 647 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 417.00 | | | 350 417.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 723.00 | | | 350 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 144.00 | | | -31 144.00 |
242 Autres charges externes. | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
252 Charges sociales | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 938.00 | | | 349 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 786.00 | | | 786.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | | | 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 448 662.00 | | | 448 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 495.00 | | | 459 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 594.00 | | | 1 055 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 256.00 | | | 1 504 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 548.00 | | | 910 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
FG Production vendue services | 3 853 532.00 | | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 532.00 | | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 410.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 299.00 | | | 3 906 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 639.00 | | | 3 886 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 550.00 | | 9 420.00 | 275 550.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 241 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 225 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 133.00 | | 9 420.00 | 259 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 44 410.00 | 32 585.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 260.00 | 44 410.00 | 32 585.00 | 131 260.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 495.00 | 459 495.00 | | 459 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 837 359.00 | 837 359.00 | | 837 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 909.00 | 121 862.00 | 145 047.00 | 266 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VP Divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 970.00 | 1 101 712.00 | 16 258.00 | 1 117 970.00 |
VW T.V.A. | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 594.00 | 910 548.00 | 145 047.00 | 1 055 594.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
ST Autres comptes | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
YT Sous‐traitance | 544 258.00 | | | 544 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 325.00 | | | 495 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 293.00 | | | 281 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 668.00 | | | 944 668.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |