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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
AP Constructions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 3 927.00 | 1 368.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 540.00 | 6 727.00 | 17 813.00 | 24 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BT Marchandises | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 979.00 | 6 727.00 | 45 252.00 | 51 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 525.00 | 19 552.00 | | 13 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | -6 027.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 22 792.00 | 20 125.00 | | 22 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 962.00 | 25 854.00 | | 18 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 2 378.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 1 051.00 | | 2 408.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 061.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 460.00 | 30 370.00 | | 22 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 252.00 | 50 495.00 | | 45 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508.00 | 11 408.00 | | 10 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 318.00 | 87 272.00 | 107 590.00 | 20 318.00 |
FG Production vendue services | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 847.00 | 87 272.00 | 164 120.00 | 76 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 519.00 | 153 650.00 | | 164 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 851.00 | 159 677.00 | | 161 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668.00 | -6 027.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | 1 690.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 24 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | | 1 690.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 322.00 | 150.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 322.00 | 150.00 | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 962.00 | 7 010.00 | 11 951.00 | 18 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 460.00 | 10 508.00 | 11 951.00 | 22 460.00 |