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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 2 678.00 | 939.00 | 3 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 277.00 | 826.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 3 702.00 | 4 133.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 055.00 | 6 657.00 | 6 398.00 | 13 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 469.00 | 6 657.00 | 147 812.00 | 154 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 536.00 | 25 490.00 | | 48 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 362.00 | 23 046.00 | | -26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 77 174.00 | 103 536.00 | | 77 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 224.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 96 482.00 | | 31 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 552.00 | 33 964.00 | | 22 552.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 061.00 | 6 312.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 638.00 | 137 481.00 | | 70 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 812.00 | 241 017.00 | | 147 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 5.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 5.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 731.00 | 294 476.00 | | 356 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 092.00 | 271 430.00 | | 383 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 362.00 | 23 046.00 | | -26 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 746.00 | 5 476.00 | | 9 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 3 371.00 | | 3 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 206.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 2 165.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |