| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 242.00 | 350.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 592.00 | 242.00 | 350.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 072.00 | 242.00 | 58 830.00 | 59 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 719.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931.00 | 1 219.00 | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | 89.00 | | 16 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 883.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 3 338.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | 18 897.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 899.00 | 23 207.00 | | 56 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 830.00 | 24 426.00 | | 58 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 899.00 | 23 207.00 | | 56 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 50.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 50.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -50.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 136.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 802.00 | 88 665.00 | | 73 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 090.00 | 87 946.00 | | 73 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 719.00 | | 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VW T.V.A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 197.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 3 171.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 51 022.00 | 58 966.00 | | 51 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 522.00 | 2 669.00 | | 2 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 958.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 350.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 885.00 | 14 874.00 | | 7 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 559.00 | 2 614.00 | | 2 559.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 392.00 | 65 764.00 | | 56 392.00 |