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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 419.00 | 1 519.00 | 900.00 | 2 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 7 019.00 | 6 551.00 | 13 570.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 003.00 | 8 537.00 | 7 466.00 | 16 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
072 Créances – Autres | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
084 Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
110 Total général Actif | 106 409.00 | 8 537.00 | 97 872.00 | 106 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 452.00 | | | 275 452.00 |
222 Production stockée | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
230 Autres produits | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
252 Charges sociales | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 183.00 | | | 316 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 170.00 | | | 12 170.00 |