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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 381.00 | 2 739.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 370.00 | 381.00 | 20 989.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 234.00 | | 757 234.00 | 757 234.00 |
BZ Autres créances | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
CF Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 837.00 | | 896 837.00 | 896 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 207.00 | 381.00 | 917 826.00 | 918 207.00 |
CU Autres participations | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 665.00 | | | 680 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 921.00 | | | 169 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 353.00 | | | 867 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 826.00 | | | 917 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 353.00 | | | 867 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 371.00 | | | 378 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 728.00 | | | 356 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250.00 | | 3 121.00 | 18 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 736.00 | 679 736.00 | | 679 736.00 |
UX Autres créances clients | 757 235.00 | 757 235.00 | | 757 235.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 369.00 | 865 369.00 | | 865 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 354.00 | 867 354.00 | | 867 354.00 |