| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 094.00 | 2 369.00 | 23 725.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 867.00 | 30 558.00 | 114 309.00 | 144 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 025.00 | 2 905.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 165.00 | 33 952.00 | 173 213.00 | 207 165.00 |
BT Marchandises | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 697.00 | 33 952.00 | 584 745.00 | 618 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 312.00 | | | -150 312.00 |
DL TOTAL (I) | -142 312.00 | | | -142 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 059.00 | | | 355 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 057.00 | | | 727 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 745.00 | | | 584 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 057.00 | | | 727 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 620.00 | | 2 780 620.00 | 2 780 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 620.00 | | 2 780 620.00 | 2 780 620.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 721.00 | | | 2 780 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 033.00 | | | 2 931 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 312.00 | | | -150 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 274.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 059.00 | 355 059.00 | | 355 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 705.00 | 54 431.00 | 32 274.00 | 86 705.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 057.00 | 727 057.00 | | 727 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
ST Autres comptes | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 374.00 | | | 158 374.00 |
YT Sous‐traitance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 409.00 | | | 213 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 827.00 | | | 346 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |