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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 052.00 | | 1 114 052.00 | 1 114 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
DH Report à nouveau | | -5 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 253.00 | 46 707.00 | | 28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 569 365.00 | 541 112.00 | | 569 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 978.00 | 477 546.00 | | 446 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 101.00 | 134 998.00 | | 97 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 600.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 687.00 | 613 144.00 | | 544 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 052.00 | 1 154 256.00 | | 1 114 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 132.00 | 54 996.00 | | 40 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879.00 | 8 289.00 | | 11 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 253.00 | 46 707.00 | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
UX Autres créances clients | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 978.00 | 32 173.00 | 133 221.00 | 446 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 687.00 | 129 882.00 | 133 221.00 | 544 687.00 |