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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 6 432.00 | 5 234.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 610.00 | 637.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 454.00 | 7 043.00 | 12 412.00 | 19 454.00 |
BT Marchandises | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 460.00 | | 464 460.00 | 464 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 915.00 | 7 043.00 | 476 872.00 | 483 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
DL TOTAL (I) | 278 565.00 | | | 278 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 872.00 | | | 476 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 286 141.00 | 286 141.00 | | 286 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 215.00 | 289 115.00 | 5 100.00 | 294 215.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 307.00 | 198 307.00 | | 198 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |