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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 322.00 | | | -346 322.00 |
DL TOTAL (I) | -306 322.00 | | | -306 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 883.00 | | | 465 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 883.00 | | | 465 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 568.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 324.00 | | | 361 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 322.00 | | | -346 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 883.00 | 465 883.00 | | 465 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
ST Autres comptes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
YT Sous‐traitance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 986.00 | | | 45 986.00 |