| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 247.00 | 4 606.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 651 000.00 | 6 548.00 | 644 452.00 | 651 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 109.00 | 8 295.00 | 369 814.00 | 378 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 464.00 | 12 351.00 | 393 113.00 | 405 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 426.00 | 27 441.00 | 1 411 985.00 | 1 439 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BZ Autres créances | 260 491.00 | | 260 491.00 | 260 491.00 |
CF Disponibilités | 1 305 931.00 | | 1 305 931.00 | 1 305 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 587.00 | | 1 635 587.00 | 1 635 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 012.00 | 27 441.00 | 3 047 572.00 | 3 075 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 624.00 | | | -175 624.00 |
DL TOTAL (I) | -174 624.00 | | | -174 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 488.00 | | | 1 107 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 069.00 | | | 1 651 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 196.00 | | | 3 222 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 572.00 | | | 3 047 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 283.00 | | 641 283.00 | 641 283.00 |
FG Production vendue services | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 494.00 | | 690 494.00 | 690 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 77 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 515.00 | | | 876 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 624.00 | | | -175 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 426.00 | | | 1 439 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 426.00 | | | 1 439 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 573.00 | | | 1 434 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 573.00 | | | 1 434 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 069.00 | 1 651 069.00 | | 1 651 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
UX Autres créances clients | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VB T. V. A. | 256 245.00 | 256 245.00 | | 256 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 633.00 | 1 106 633.00 | | 1 106 633.00 |
VI Groupe et associés | 250 175.00 | 250 175.00 | | 250 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 633.00 | | | 1 106 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 847.00 | 302 847.00 | | 302 847.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 196.00 | 3 222 196.00 | | 3 222 196.00 |