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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 15 806.00 | -340.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 756.00 | 17 096.00 | 47 660.00 | 64 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BN En cours de production de biens | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 465 498.00 | | 465 498.00 | 465 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 819.00 | | 554 819.00 | 554 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 575.00 | 17 096.00 | 602 480.00 | 619 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 321.00 | 130 409.00 | | 171 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 666.00 | 160 912.00 | | 166 666.00 |
DL TOTAL (I) | 381 987.00 | 335 321.00 | | 381 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 4 548.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 49 324.00 | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 416.00 | 68 810.00 | | 87 416.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 2 301.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 724.00 | 4 954.00 | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 493.00 | 129 935.00 | | 220 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 480.00 | 465 256.00 | | 602 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 493.00 | 129 935.00 | | 220 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
UX Autres créances clients | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 493.00 | 220 493.00 | | 220 493.00 |