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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 53 385.00 | 44 882.00 | 8 502.00 | 53 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 247.00 | 22 098.00 | 41 148.00 | 63 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 076.00 | 74 376.00 | 52 699.00 | 127 076.00 |
BT Marchandises | 440 706.00 | | 440 706.00 | 440 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 56 637.00 | 14 400.00 | 42 237.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 828.00 | 14 400.00 | 728 428.00 | 742 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 904.00 | 88 776.00 | 781 128.00 | 869 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 846.00 | 100 000.00 | | 105 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 932.00 | 556 932.00 | | 556 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091.00 | 13 846.00 | | -8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 664 688.00 | 680 779.00 | | 664 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 221.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 64 726.00 | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 46 753.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 6 055.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 440.00 | 119 757.00 | | 116 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 128.00 | 800 536.00 | | 781 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 440.00 | 117 757.00 | | 116 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 835.00 | | 854 835.00 | 854 835.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 814.00 | | 855 814.00 | 855 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 6 104.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 917.00 | 858 735.00 | | 867 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 008.00 | 844 889.00 | | 876 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091.00 | 13 846.00 | | -8 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |