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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 847.00 | 43 366.00 | 29 480.00 | 72 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 405.00 | 85 264.00 | 50 140.00 | 135 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 526.00 | 133 193.00 | 182 333.00 | 315 526.00 |
BT Marchandises | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 529.00 | 133 193.00 | 515 336.00 | 648 529.00 |
CU Autres participations | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | 195 547.00 | 155 663.00 | | 195 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 39 885.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 222 556.00 | 217 576.00 | | 222 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 515.00 | 125 268.00 | | 118 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 6 655.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 98 048.00 | | 119 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | 35 957.00 | | 48 792.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 746.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 780.00 | 266 673.00 | | 292 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 336.00 | 484 249.00 | | 515 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 962.00 | | 27 464.00 | 289 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 315 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 212 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 250.00 | | 27 464.00 | 187 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 939.00 | 21 154.00 | 1 900.00 | 113 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | 21 154.00 | 1 900.00 | 113 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 577.00 | 77 288.00 | 40 289.00 | 117 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 253.00 | 117 977.00 | 7 276.00 | 125 253.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 780.00 | 252 491.00 | 40 289.00 | 292 780.00 |