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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
AP Constructions | 758 000.00 | 1 334 704.00 | -576 704.00 | 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 16 163.00 | 6 754.00 | 22 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 199 714.00 | | 3 199 714.00 | 3 199 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 392.00 | 1 350 867.00 | 3 050 526.00 | 4 401 392.00 |
BZ Autres créances | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
CF Disponibilités | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 478.00 | 1 350 867.00 | 3 260 611.00 | 4 611 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 574.00 | | | -1 547 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 535.00 | | | -196 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 609.00 | | | -1 743 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 637.00 | | | 1 911 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 070.00 | | | 3 090 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 220.00 | | | 5 004 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 611.00 | | | 3 260 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 220.00 | | | 5 004 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FQ Autres produits | | | -256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 981.00 | | | 403 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 981.00 | | | 403 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 544.00 | | | 477 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 080.00 | | | 674 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 535.00 | | | -196 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 332.00 | 197 100.00 | 29 565.00 | 1 183 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 332.00 | 197 100.00 | 29 565.00 | 1 183 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 070.00 | 3 090 070.00 | | 3 090 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 637.00 | 1 911 637.00 | | 1 911 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 220.00 | 5 004 220.00 | | 5 004 220.00 |