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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 900.00 | 135 048.00 | 353 852.00 | 488 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 980.00 | 135 048.00 | 451 933.00 | 586 980.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 135 048.00 | 353 852.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 139.00 | 104 556.00 | | 105 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 484.00 | 583.00 | | 272 484.00 |
DL TOTAL (I) | 385 873.00 | 113 389.00 | | 385 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 273.00 | 1 040.00 | | 49 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 312.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235.00 | 37 146.00 | | 14 235.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 060.00 | 40 675.00 | | 66 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 933.00 | 154 064.00 | | 451 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 366.00 | 66 000.00 | | 341 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 882.00 | 65 417.00 | | 68 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 484.00 | 583.00 | | 272 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 662.00 | | | 493 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 488 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 488 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 662.00 | | | 493 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |