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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
BZ Autres créances | 1 617 376.00 | | 1 617 376.00 | 1 617 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 376.00 | | 1 617 376.00 | 1 617 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 377.00 | | 1 977 377.00 | 1 977 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DG Autres réserves | 1 059 651.00 | | | 1 059 651.00 |
DH Report à nouveau | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 147.00 | | | -139 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 444.00 | | | 1 967 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 377.00 | | | 1 977 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 313.00 | | | -26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 362.00 | | | 307 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 147.00 | | | -139 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 015.00 | | | 373 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 360 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 360 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UP Prêts | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 867.00 | 1 542 867.00 | | 1 542 867.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 377.00 | 1 617 376.00 | 360 001.00 | 1 977 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |