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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 886.00 | 219.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 10 483.00 | 1 588.00 | 12 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 025.00 | 19 797.00 | 52 228.00 | 72 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 890.00 | 125 005.00 | 398 885.00 | 523 890.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 342.00 | 125 005.00 | 440 337.00 | 565 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 367.00 | 144 802.00 | 492 565.00 | 637 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
DG Autres réserves | 268 033.00 | 252 969.00 | | 268 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 15 064.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 345 427.00 | 324 392.00 | | 345 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 13 004.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 4 252.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 442.00 | | 16 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 004.00 | 96 672.00 | | 102 004.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 8 840.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 138.00 | 139 210.00 | | 147 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 565.00 | 463 602.00 | | 492 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 653.00 | 144.00 | | 19 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 144.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 892.00 | 536 892.00 | | 536 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 445.00 | 536 892.00 | 1 552.00 | 538 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |