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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 16 640.00 | 1 060.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 299.00 | 1 505.00 | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 26 889.00 | 23 039.00 | 49 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 218.00 | 60 121.00 | 115 096.00 | 175 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CF Disponibilités | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 160.00 | 60 121.00 | 365 038.00 | 425 160.00 |
CU Autres participations | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | | 31 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | -48 598.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 19 302.00 | 2 411.00 | | 19 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 940.00 | 130 669.00 | | 114 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 36 231.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 37 703.00 | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 477.00 | 106 044.00 | | 122 477.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 13 361.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 736.00 | 324 009.00 | | 345 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 038.00 | 326 421.00 | | 365 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 095.00 | 250 282.00 | | 297 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 085.00 | 28 015.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 166.00 | | 16 037.00 | 172 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 175 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 985.00 | 68 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 088.00 | | 15 923.00 | 65 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | 113.00 | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 681.00 | 7 425.00 | 12 985.00 | 65 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 1 500.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | 5 925.00 | 12 985.00 | 50 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 983.00 | 65 343.00 | 48 641.00 | 113 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 149.00 | 206 892.00 | 4 257.00 | 211 149.00 |
VW T.V.A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 736.00 | 297 095.00 | 48 641.00 | 345 736.00 |