| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 958.00 | | 966 958.00 | 966 958.00 |
CF Disponibilités | 404 950.00 | | 404 950.00 | 404 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 950.00 | | 404 950.00 | 404 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 908.00 | | 1 371 908.00 | 1 371 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 958.00 | | 949 958.00 | 949 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 600 377.00 | 509 684.00 | | 600 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 371.00 | 90 693.00 | | 92 371.00 |
DK Provisions réglementées | 4 915.00 | 4 908.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 662.00 | 1 276 284.00 | | 1 368 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 134.00 | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246.00 | 3 169.00 | | 3 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 908.00 | 1 279 453.00 | | 1 371 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 737.00 | 94 942.00 | | 95 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366.00 | 4 249.00 | | 3 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 371.00 | 90 693.00 | | 92 371.00 |