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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 2 091.00 | 226.00 | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 16 159.00 | 7 918.00 | 24 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 994.00 | 18 250.00 | 25 743.00 | 43 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
110 Total général Actif | 157 192.00 | 18 250.00 | 138 941.00 | 157 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 518.00 | 149 785.00 | | 188 518.00 |
222 Production stockée | 18 044.00 | 5 760.00 | | 18 044.00 |
224 Production immobilisée | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 228.00 | 155 566.00 | | 207 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258.00 | 220.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 066.00 | 72 860.00 | | 95 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 975.00 | -1 626.00 | | -14 975.00 |
242 Autres charges externes. | 34 180.00 | 29 370.00 | | 34 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 681.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 146.00 | 48 601.00 | | 60 146.00 |
252 Charges sociales | 6 327.00 | 1 277.00 | | 6 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 3 358.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 155.00 | 155 743.00 | | 185 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 073.00 | -177.00 | | 22 073.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 190.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 960.00 | -367.00 | | 17 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |