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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 3 639.00 | 208.00 | 3 848.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 938.00 | 3 639.00 | 209 298.00 | 212 938.00 |
060 Stock marchandises | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
110 Total général Actif | 377 494.00 | 3 639.00 | 373 855.00 | 377 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 846.00 | | | 37 846.00 |