| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 7 028.00 | 420.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 739.00 | 9 519.00 | 200 220.00 | 209 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 604.00 | 9 519.00 | 246 085.00 | 255 604.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 731.00 | 83 007.00 | | 64 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | -18 276.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 71 606.00 | 69 131.00 | | 71 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 704.00 | 111 152.00 | | 156 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 15 193.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | 467.00 | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | | 29 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 479.00 | 155 913.00 | | 174 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085.00 | 225 043.00 | | 246 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 923.00 | | 249 923.00 | 249 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 923.00 | | 249 923.00 | 249 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -7 107.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 173.00 | 210 661.00 | | 257 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 698.00 | 228 937.00 | | 254 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | -18 276.00 | | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 417.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 417.00 | | 9 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |