| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 559.00 | 2 441.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 724.00 | 5 466.00 | 4 258.00 | 9 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 5 153.00 | 25 169.00 | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 904.00 | 11 178.00 | 62 726.00 | 73 904.00 |
BT Marchandises | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 527.00 | | 341 527.00 | 341 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 431.00 | 11 178.00 | 404 253.00 | 415 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 464.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 658.00 | 8 815.00 | | 49 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 335.00 | 42 380.00 | | 53 335.00 |
DL TOTAL (I) | 124 993.00 | 71 658.00 | | 124 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 246.00 | 474.00 | | 69 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 785.00 | 103 383.00 | | 36 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 135 179.00 | | 129 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 46 854.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 504.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 260.00 | 286 393.00 | | 279 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 253.00 | 358 051.00 | | 404 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 113.00 | 3 620.00 | 1 181 734.00 | 1 178 113.00 |
FG Production vendue services | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 155.00 | 3 620.00 | 1 202 775.00 | 1 199 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 37 122.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 37 122.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -37 122.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 9 860.00 | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 350.00 | 1 035 765.00 | | 1 206 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 014.00 | 993 385.00 | | 1 153 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 335.00 | 42 380.00 | | 53 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | 11 662.00 | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 4 731.00 | 43.00 | 6 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 4 172.00 | 43.00 | 6 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 246.00 | 12 408.00 | 40 650.00 | 69 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 375.00 | 137 517.00 | 30 859.00 | 168 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 260.00 | 222 422.00 | 40 650.00 | 279 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |