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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 503.00 | 600.00 | 169 903.00 | 170 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 901.00 | 600.00 | 211 301.00 | 211 901.00 |
CU Autres participations | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 152.00 | 19 373.00 | | 26 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | 6 778.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 37 182.00 | 27 802.00 | | 37 182.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 812.00 | 160 615.00 | | 149 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 2 536.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 1 431.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 119.00 | 168 877.00 | | 159 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 301.00 | 206 678.00 | | 211 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 196.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 173.00 | 33 324.00 | | 39 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792.00 | 26 546.00 | | 29 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 381.00 | 6 778.00 | | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 812.00 | 49 449.00 | 46 310.00 | 149 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 119.00 | 58 756.00 | 46 310.00 | 159 119.00 |