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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 532 813.00 | | 532 813.00 | 532 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 467.00 | | 545 467.00 | 545 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 167.00 | | 718 167.00 | 718 167.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 845.00 | 101 258.00 | | 194 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 995.00 | 93 587.00 | | 289 995.00 |
DL TOTAL (I) | 485 940.00 | 195 945.00 | | 485 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 049.00 | 152 049.00 | | 154 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 5 368.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | 22 028.00 | | 77 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 228.00 | 570 398.00 | | 232 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 167.00 | 766 343.00 | | 718 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906.00 | 1 000 000.00 | 1 004 906.00 | 4 906.00 |
FM Production stockée | | | -537 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 145.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 145.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 334.00 | -145.00 | | 20 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 930.00 | 32 158.00 | | 106 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 109.00 | 1 843 317.00 | | 499 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 115.00 | 1 749 730.00 | | 209 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 995.00 | 93 587.00 | | 289 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |