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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 608.00 | -178 177.00 | | -242 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 216.00 | -64 431.00 | | -43 216.00 |
DL TOTAL (I) | -270 824.00 | -227 608.00 | | -270 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 361 706.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 620.00 | 319 562.00 | | 267 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 65 228.00 | | 9 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 19 891.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 706.00 | 766 387.00 | | 281 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882.00 | 538 780.00 | | 10 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 706.00 | 480 423.00 | | 281 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 145.00 | | | 480 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 145.00 | 92.00 | | 480 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 145.00 | -92.00 | | -15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 158.00 | 389 611.00 | | 478 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 374.00 | 454 042.00 | | 521 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 216.00 | -64 431.00 | | -43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 582.00 | | 2 325.00 | 542 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 907.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 407.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 082.00 | | 2 325.00 | 131 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 348.00 | 914.00 | 43 262.00 | 42 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 914.00 | 43 262.00 | 42 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 267 620.00 | 267 620.00 | | 267 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |