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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 055.00 | 1 495.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 550.00 | 1 055.00 | 200 495.00 | 201 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
110 Total général Actif | 220 603.00 | 1 055.00 | 219 548.00 | 220 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 756.00 | 64 745.00 | | 77 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 675.00 | 64 745.00 | | 79 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 180.00 | 8 500.00 | | 7 180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 740.00 | 36 559.00 | | 33 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 559.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 362.00 | 2 998.00 | | 18 362.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | 191.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 570.00 | | 351.00 |
262 Autres charges | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 068.00 | 49 378.00 | | 63 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 607.00 | 15 367.00 | | 16 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 1 224.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 966.00 | 14 143.00 | | 12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |