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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 528.00 | | 1 229 528.00 | 1 229 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 990.00 | | 1 380 990.00 | 1 380 990.00 |
CU Autres participations | 1 229 438.00 | | 1 229 438.00 | 1 229 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 250.00 | | | 1 206 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 999.00 | | | 112 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 610.00 | | | 1 347 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 990.00 | | | 1 380 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 167 106.00 | 682 751.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 610.00 | 314 716.00 | 682 751.00 | 1 347 610.00 |