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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 198.00 | 819.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 13 273.00 | 6 629.00 | 6 644.00 | 13 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 327.00 | 111 457.00 | 32 871.00 | 144 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 507.00 | 156 058.00 | 107 449.00 | 263 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 166.00 | 275 342.00 | 147 825.00 | 423 166.00 |
BT Marchandises | 79 454.00 | 6 000.00 | 73 454.00 | 79 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 425.00 | 6 000.00 | 372 425.00 | 378 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 591.00 | 281 342.00 | 520 250.00 | 801 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 363.00 | 7 097.00 | | 9 363.00 |
DG Autres réserves | 128 375.00 | 95 317.00 | | 128 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | 45 324.00 | | 56 365.00 |
DL TOTAL (I) | 294 103.00 | 247 738.00 | | 294 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 936.00 | 50 554.00 | | 105 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 3 999.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 73 428.00 | | 60 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 046.00 | 37 472.00 | | 52 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 147.00 | 165 453.00 | | 226 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 250.00 | 413 192.00 | | 520 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 690.00 | 154 238.00 | | 223 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 670.00 | | 77 496.00 | 345 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 108.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 719.00 | | 77 388.00 | 343 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 863.00 | 34 479.00 | | 240 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 232.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 897.00 | 34 247.00 | | 239 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 311.00 | 102 854.00 | 2 457.00 | 105 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 67 181.00 | 27.00 | 67 208.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 147.00 | 223 690.00 | 2 457.00 | 226 147.00 |