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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 3 128.00 | 2 083.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 835.00 | 217 801.00 | 24 034.00 | 241 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 178.00 | 223 461.00 | 66 716.00 | 290 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 285.00 | 86 526.00 | 191 759.00 | 278 285.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 700.00 | 86 526.00 | 283 174.00 | 369 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 878.00 | 309 988.00 | 349 891.00 | 659 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 109 232.00 | 85 102.00 | | 109 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | 49 130.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 243 038.00 | 244 342.00 | | 243 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071.00 | 14 065.00 | | 6 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 104.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 3 933.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 65 309.00 | | 74 951.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | 22 223.00 | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 852.00 | 105 635.00 | | 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 891.00 | 349 977.00 | | 349 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 852.00 | 99 569.00 | | 106 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 833.00 | | 608 833.00 | 608 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 833.00 | | 608 833.00 | 608 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 953.00 | |
GE Autres charges | | | 26 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 769.00 | 26 891.00 | | 30 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 909.00 | 1 807.00 | | 15 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 909.00 | 3 007.00 | | 15 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 909.00 | -3 007.00 | | -15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 11 371.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 093.00 | 584 020.00 | | 639 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 397.00 | 534 890.00 | | 615 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | 49 130.00 | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 445.00 | | 12 732.00 | 277 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 313.00 | | 12 732.00 | 234 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 892.00 | 17 569.00 | | 205 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 360.00 | 17 569.00 | | 203 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 563.00 | 79 953.00 | 26 989.00 | 33 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 563.00 | 79 953.00 | 26 989.00 | 33 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 563.00 | 79 953.00 | 26 989.00 | 33 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 953.00 | 26 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
VW T.V.A. | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 671.00 | 15 422.00 | | 14 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | 9 152.00 | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 62 314.00 | 67 274.00 | | 62 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 680.00 | 44 635.00 | | 59 680.00 |
YT Sous‐traitance | 91 639.00 | 89 267.00 | | 91 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 950.00 | 26 400.00 | | 13 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 945.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 681.00 | 18 367.00 | | 17 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 245.00 | 113.00 | | 121 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 110.00 | 24 997.00 | | 22 110.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 370.00 | 236 728.00 | | 233 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |