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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 226.00 | |
BT Marchandises | | | 106 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 628 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 720.00 | | | 536 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 791 976.00 | | | 791 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 124.00 | | | 963 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 464.00 | | 28 635.00 | 347 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 369 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 358 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 270.00 | | 28 635.00 | 337 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 800.00 | 24 073.00 | 6 980.00 | 289 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 800.00 | 24 073.00 | 6 980.00 | 289 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |