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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 320.00 | 14 918.00 | 4 402.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 75 706.00 | 1 744.00 | 77 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 515.00 | 90 625.00 | 7 890.00 | 98 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 860.00 | 17 458.00 | 228 402.00 | 245 860.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 865.00 | 17 458.00 | 335 407.00 | 352 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 380.00 | 108 082.00 | 343 298.00 | 451 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 091.00 | 134 729.00 | | 167 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 32 362.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 194 376.00 | 175 476.00 | | 194 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 70 672.00 | | 69 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 555.00 | 42 315.00 | | 48 555.00 |
EA Autres dettes | 30 507.00 | 19 966.00 | | 30 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 922.00 | 132 952.00 | | 148 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 298.00 | 308 428.00 | | 343 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 643.00 | | -10 643.00 | -10 643.00 |
FG Production vendue services | 687 965.00 | | 687 965.00 | 687 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 323.00 | | 677 323.00 | 677 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 46 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 910.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 4 269.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 241.00 | 806 375.00 | | 732 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 341.00 | 774 012.00 | | 713 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 900.00 | 32 362.00 | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | 4 626.00 | | 85 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 4 626.00 | | 85 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 942.00 | 302 197.00 | 1 745.00 | 303 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |