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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 952.00 | 15 987.00 | 1 965.00 | 17 952.00 |
AH Fonds commercial | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 082.00 | 1 460 900.00 | 82 182.00 | 1 543 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 664.00 | 1 476 887.00 | 479 776.00 | 1 956 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
BZ Autres créances | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 547.00 | | 650 547.00 | 650 547.00 |
CF Disponibilités | 740 415.00 | | 740 415.00 | 740 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 435.00 | | 1 822 435.00 | 1 822 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 099.00 | 1 476 887.00 | 2 302 211.00 | 3 779 099.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 937 612.00 | 718 056.00 | | 937 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 348.00 | 759 555.00 | | 423 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 960.00 | 1 664 612.00 | | 1 547 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 100.00 | 213 112.00 | | 267 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 686.00 | 138 318.00 | | 144 686.00 |
EA Autres dettes | 342 465.00 | 279 630.00 | | 342 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 251.00 | 631 060.00 | | 754 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 211.00 | 2 295 672.00 | | 2 302 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 095.00 | | 1 956 095.00 | 1 956 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 095.00 | | 1 956 095.00 | 1 956 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 4 500.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 4 500.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 4 425.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 657.00 | 2 236 263.00 | | 2 158 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 309.00 | 1 476 708.00 | | 1 735 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 348.00 | 759 555.00 | | 423 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 594.00 | | 246 070.00 | 1 710 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 226.00 | | 81 741.00 | 157 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 098.00 | | 164 330.00 | 1 538 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 234.00 | 25 653.00 | | 1 451 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 1 119.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 367.00 | 24 534.00 | | 1 436 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 465.00 | 342 465.00 | | 342 465.00 |
UX Autres créances clients | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VB T. V. A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VC Groupe et associés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 473.00 | 431 473.00 | | 431 473.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 251.00 | 754 251.00 | | 754 251.00 |