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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 310.00 | | 815 310.00 | 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 260.00 | 156 708.00 | 13 553.00 | 170 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 620.00 | 156 708.00 | 833 913.00 | 990 620.00 |
BT Marchandises | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BZ Autres créances | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
CF Disponibilités | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 249.00 | 156 708.00 | 1 199 542.00 | 1 356 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 742.00 | 199 053.00 | | 312 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 174.00 | 113 689.00 | | 162 174.00 |
DL TOTAL (I) | 524 917.00 | 362 742.00 | | 524 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 653.00 | 412 826.00 | | 304 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 421.00 | 160 791.00 | | 156 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 092.00 | 134 474.00 | | 135 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 897.00 | 46 723.00 | | 57 897.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 6 792.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 084.00 | 12 718.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 625.00 | 774 325.00 | | 674 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 542.00 | 1 137 067.00 | | 1 199 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 540.00 | 469 694.00 | | 479 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
FG Production vendue services | 601 126.00 | | 601 126.00 | 601 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 032.00 | | 793 032.00 | 793 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 547.00 | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 380.00 | 25 728.00 | | 28 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082.00 | 1 067.00 | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 274.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 274.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 2 168.00 | | 13 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 774.00 | 2 168.00 | | 13 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | -1 895.00 | | -12 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 375.00 | 35 518.00 | | 56 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 564.00 | 720 598.00 | | 794 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 389.00 | 606 909.00 | | 632 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 174.00 | 113 689.00 | | 162 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 665.00 | | 6 956.00 | 983 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 310.00 | | | 815 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | | 6 956.00 | 163 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 774.00 | 7 934.00 | | 148 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | 7 934.00 | | 148 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 632.00 | 109 547.00 | 195 085.00 | 304 632.00 |
VI Groupe et associés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 119.00 | 212 069.00 | 5 050.00 | 217 119.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 625.00 | 479 540.00 | 195 085.00 | 674 625.00 |