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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 2 509.00 | 3 871.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 299.00 | 1 176 534.00 | 407 765.00 | 1 584 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 075.00 | 59 280.00 | 146 795.00 | 206 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 293.00 | 1 238 322.00 | 573 970.00 | 1 812 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BT Marchandises | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 132.00 | 57 554.00 | 357 578.00 | 415 132.00 |
BZ Autres créances | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CF Disponibilités | 409 767.00 | | 409 767.00 | 409 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 308.00 | 57 554.00 | 914 753.00 | 972 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 600.00 | 1 295 877.00 | 1 488 724.00 | 2 784 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
DL TOTAL (I) | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 660.00 | | | 487 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 571.00 | | | 341 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 763.00 | | | 1 096 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 724.00 | | | 1 488 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 071.00 | | | 736 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 929.00 | | 165 765.00 | 1 742 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 401.00 | 1 812 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 401.00 | 1 796 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 929.00 | | 165 226.00 | 1 727 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 500.00 | 190 491.00 | 46 668.00 | 1 094 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 500.00 | 190 491.00 | 46 668.00 | 1 094 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 921.00 | 30 902.00 | 31 268.00 | 57 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 921.00 | 30 902.00 | 31 268.00 | 57 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 921.00 | 30 902.00 | 31 268.00 | 57 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 902.00 | 31 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 955.00 | 243 955.00 | | 243 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 326 634.00 | 326 634.00 | | 326 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VB T. V. A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 676.00 | 124 169.00 | 359 507.00 | 483 676.00 |
VI Groupe et associés | 341 571.00 | 341 571.00 | | 341 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 727.00 | 510 727.00 | | 510 727.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 578.00 | 736 071.00 | 359 507.00 | 1 095 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 575 608.00 | | | 575 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YT Sous‐traitance | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 515.00 | | | 640 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |