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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 17 646.00 | 4 737.00 | 22 384.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 611.00 | 21 166.00 | 13 446.00 | 34 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
110 Total général Actif | 153 902.00 | 21 166.00 | 132 736.00 | 153 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |