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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 418.00 | 731.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 687.00 | 2 943.00 | 16 743.00 | 19 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 121.00 | 15 737.00 | 4 384.00 | 20 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 044.00 | 90 273.00 | 16 770.00 | 107 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 302.00 | 109 373.00 | 42 929.00 | 152 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 607.00 | 15 943.00 | 64 664.00 | 80 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 324.00 | 15 943.00 | 440 381.00 | 456 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 627.00 | 125 316.00 | 483 311.00 | 608 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 832.00 | 101 679.00 | | 100 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | 56 652.00 | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | 146 684.00 | 167 132.00 | | 146 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 701.00 | 31 295.00 | | 19 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 879.00 | 52 620.00 | | 46 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | 40 707.00 | | 105 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 716.00 | 105 036.00 | | 114 716.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 2 688.00 | | 3 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 155.00 | 16 881.00 | | 39 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 676.00 | 249 229.00 | | 329 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 311.00 | 423 312.00 | | 483 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 185.00 | | 4 118.00 | 198 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 152 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 146 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | | 2 908.00 | 193 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 60.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 479.00 | 18 155.00 | 25 261.00 | 116 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 479.00 | 17 737.00 | 25 261.00 | 116 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 830.00 | 15 943.00 | 16 830.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 830.00 | 15 943.00 | 16 830.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 780.00 | 15 943.00 | 16 830.00 | 23 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 943.00 | 16 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 20 250.00 | 21 930.00 | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 702.00 | 10 105.00 | 9 597.00 | 19 702.00 |
VI Groupe et associés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 188.00 | 130 888.00 | 3 300.00 | 134 188.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 676.00 | 320 079.00 | 9 597.00 | 329 676.00 |