| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | | | 149 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 155 418.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 491 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 941 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 566.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 061.00 | 680.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 57 381.00 | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 462 847.00 | 454 061.00 | | 462 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 918.00 | 3 070.00 | | 211 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 458.00 | 168 758.00 | | 166 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 705.00 | 303 472.00 | | 278 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 99 367.00 | | 33 334.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 23 840.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 719.00 | 598 507.00 | | 693 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 566.00 | 1 052 568.00 | | 1 156 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 238.00 | 518 263.00 | | 598 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 901.00 | | 244 901.00 | 244 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 333.00 | | 1 115 333.00 | 1 115 333.00 |
FG Production vendue services | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 073.00 | | 1 440 073.00 | 1 440 073.00 |
FM Production stockée | | | -17 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | 12 640.00 | | 14 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 11 854.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 565.00 | 1 786 477.00 | | 1 470 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 779.00 | 1 729 096.00 | | 1 431 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | 57 381.00 | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 831.00 | | 66 019.00 | 240 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 306 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 152 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 323.00 | | 66 019.00 | 86 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 246.00 | 12 286.00 | | 79 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 546.00 | 12 286.00 | | 78 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 213.00 | 23 500.00 | | 26 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 213.00 | 23 500.00 | | 26 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 213.00 | 23 500.00 | | 26 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
VI Groupe et associés | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 599.00 | 344 119.00 | 4 480.00 | 348 599.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 719.00 | 693 719.00 | | 693 719.00 |