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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 421.00 | 13 816.00 | 42 605.00 | 56 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 540.00 | 36 785.00 | 8 754.00 | 45 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 461.00 | 50 601.00 | 53 859.00 | 104 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 755.00 | | 505 755.00 | 505 755.00 |
BZ Autres créances | 225 599.00 | | 225 599.00 | 225 599.00 |
CF Disponibilités | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 504.00 | | 761 504.00 | 761 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 965.00 | 50 601.00 | 815 363.00 | 865 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 45 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 245.00 | 34 454.00 | | 45 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 040.00 | 67 291.00 | | 139 040.00 |
DL TOTAL (I) | 272 285.00 | 151 245.00 | | 272 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708.00 | 16 299.00 | | 4 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | 52.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 085.00 | 113 004.00 | | 307 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 751.00 | 83 507.00 | | 225 751.00 |
EA Autres dettes | | 7 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 078.00 | 220 768.00 | | 543 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 363.00 | 372 014.00 | | 815 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 078.00 | 212 647.00 | | 543 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 181.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 478.00 | | 1 751 478.00 | 1 751 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 478.00 | | 1 751 478.00 | 1 751 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 333.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 333.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 311.00 | 11 283.00 | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 11 283.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | -10 950.00 | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 754.00 | 21 464.00 | | 52 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 783.00 | 732 347.00 | | 1 753 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 743.00 | 665 056.00 | | 1 614 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 040.00 | 67 291.00 | | 139 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 741.00 | | 70 720.00 | 49 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | 69 720.00 | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 18 936.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 18 936.00 | | 27 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 505 755.00 | 505 755.00 | | 505 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 854.00 | 733 854.00 | | 733 854.00 |
VW T.V.A. | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 078.00 | 543 078.00 | | 543 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 2 311.00 | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | 4 262.00 | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 120 132.00 | 64 815.00 | | 120 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 691.00 | 30 962.00 | | 51 691.00 |
YT Sous‐traitance | 723 009.00 | 333 033.00 | | 723 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 5 450.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 212.00 | 7 761.00 | | 11 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 277.00 | 56 090.00 | | 152 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 376.00 | 165 862.00 | | 258 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 514.00 | 433 072.00 | | 924 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |