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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 272.00 | 2 272.00 | 350 000.00 | 352 272.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 384.00 | 2 272.00 | 379 112.00 | 381 384.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DG Autres réserves | 116 941.00 | 181 371.00 | | 116 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 973.00 | -2 244.00 | | 56 973.00 |
DL TOTAL (I) | 348 319.00 | 353 532.00 | | 348 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 68 653.00 | | 29 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 840.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 793.00 | 69 493.00 | | 30 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 112.00 | 423 025.00 | | 379 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 793.00 | 69 493.00 | | 30 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | -873.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716.00 | 2 245.00 | | 1 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 973.00 | -2 244.00 | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |