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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | 257.00 | 873.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 257.00 | 10 324.00 | 10 581.00 |
110 Total général Actif | 15 381.00 | 5 057.00 | 10 324.00 | 15 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 860.00 | 79 041.00 | | 81 860.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 934.00 | 1 068.00 | | 1 934.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 810.00 | 80 110.00 | | 83 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 095.00 | 30 779.00 | | 32 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | -1 711.00 | | -1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 922.00 | | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 21 758.00 | 18 331.00 | | 21 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 1 308.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 973.00 | 27 154.00 | | 29 973.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | 5 495.00 | | 8 124.00 |
256 Dotations aux provisions | -271.00 | 528.00 | | -271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 901.00 | 81 934.00 | | 91 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 091.00 | -1 824.00 | | -8 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 091.00 | -1 824.00 | | -8 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 271.00 | | | 271.00 |